Keuangan harian
Template Arus Kas Sederhana
Satukan uang masuk, uang keluar, dan penjelasan singkat dalam satu urutan waktu.
Arus kas sederhana
Pilih isi contoh untuk memahami strukturnya, atau lihat baris kosong sebelum mengunduh.
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Uang masuk | Uang keluar | Saldo berjalan | Bukti / catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | Penjualan | Penjualan tunai harian | 1250000 | 0 | 4250000 | Rekap kasir 21/07 |
| 2026-07-21 | Bahan baku | Pembelian bahan kemasan | 0 | 325000 | 3925000 | Nota contoh A-014 |
| 2026-07-22 | Operasional | Biaya pengiriman | 0 | 85000 | 3840000 | Rekap kurir 22/07 |
Cara pakai
Dari catatan kosong sampai siap diperiksa.
Gunakan urutan ini sebagai kebiasaan kerja, lalu sesuaikan nama kolom bila proses usaha Anda berbeda.
- 01
Tentukan saldo pembuka
Gunakan saldo kas yang benar-benar tersedia, bukan total penjualan atau piutang.
- 02
Catat satu transaksi per baris
Jangan gabungkan transaksi yang kategorinya berbeda hanya karena terjadi pada hari yang sama.
- 03
Pakai kategori yang tetap
Gunakan nama kategori yang sama dari minggu ke minggu agar pola pengeluaran lebih mudah dibaca.
- 04
Cocokkan dengan bukti
Periksa saldo berjalan terhadap kas, rekening, nota, dan rekap pembayaran yang relevan.
Definisi kolom
Tidak ada kolom yang perlu ditebak.
Tanggal
Tanggal uang diterima atau dibayar.
Kategori
Kelompok transaksi yang dipakai konsisten.
Keterangan
Penjelasan transaksi.
Uang masuk
Nominal kas yang diterima.
Uang keluar
Nominal kas yang dibayar.
Saldo berjalan
Saldo setelah transaksi dicatat.
Bukti / catatan
Nama berkas atau referensi bukti.
Catatan penggunaan
Sederhana untuk mulai, jelas sebelum dipakai.
- Template ini adalah catatan arus kas sederhana, bukan laporan laba rugi atau pengganti pembukuan akuntansi.
- CSV tidak memisahkan kas dan rekening bank secara otomatis. Buat file terpisah bila sumber dana perlu dibedakan.
- Nominal hanya menunjukkan format dan bukan tolok ukur kinerja usaha.
Versi 1.0
Simpan salinan. Isi dengan catatan Anda.
File dilengkapi baris contoh dan petunjuk pengisian. Tidak perlu membuat akun.